| Beskrivelse | Dette er mer et generelt spørsmål enn en feilrapport - tror jeg. Når jeg har utstedt faktura og lager kreditnota har jeg utfordringer med å matche disse mot hverandre slik at de blir borte fra fakturajournalen. I de fleste tilfellene har et medlem av koret jeg fører regnskap for sluttet rett etter at fakturaen er sendt. Dvs. at mottaker selv ikke får kreditnotaen og at jeg bare ønsker å matche dem mot hverandre (0-sum). Hvordan bokføres dette for å få status "betalt"
Antageligvis har jeg gjort feil tidligere fordi jeg har en differanse mellom "Restbeløp" på Fakturajournalen (kr 12.250,-) og balanserapporten - konto 1500 kundefordringer er 16.150,00. Differansen skyldes 4 fakturaer som jeg har laget kreditnota på og høyst sannsynlig tullet med bokføring. Er det noen måte å få korrigert 1500 kundefordringer? |
|---|
